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Harel HTF 00 Index To Maturi

HLITMAT:IT
101.34
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2020/10/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.25 - 103.46
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
101.39
52週レンジ
87.25 - 103.46
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/25/2020)
101.34
資産総額 (百万 ILS) ( 09/30/2020)
177.573
設定日
06/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 9.06 百万 5.01
8.66 千 9.03 百万 5.00
8.23 千 8.58 百万 4.75
10.57 千 8.50 百万 4.70
6.84 千 7.48 百万 4.14
5.71 千 6.24 百万 3.45
5.85 千 6.13 百万 3.39
5.70 千 5.81 百万 3.21
7.23 千 5.71 百万 3.16
5.36 千 5.59 百万 3.09
企業概要
Harel HTF 00 Index To Maturity 2024 Rolling Every 6 YearsL is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to try to obtain results derived from the rate of change in the Maturity 2024 index. Investments shall be managed in accordance with ISA regulations regarding tracking Funds. no exposure to Stocks or to Foreign Exchange.
住所
Harel Mutual Funds Ltd Israel
Hacilazon 12 St.
Ramat-Gan
Israel
電話番号
-