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The Hole In One FIC FIM CP I

HLINONE:BZ
168.02
BRL
0.13
0.08%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
150.29 - 169.62
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
168.16
52週レンジ
150.29 - 169.62
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
168.0229
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
335.391
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.14 百万 126.78 百万 38.63
741.11 千 121.97 百万 37.16
8.84 百万 79.47 百万 24.21
2.67 千 34.53 千 0.01
企業概要
The Hole In One FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com