Hong Leong Islamic Instituti

HLIIIM2:MK
1.0003
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0007
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
1.0001
52週レンジ
1.0001 - 1.0007
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.0003
資産総額 (百万 MYR) ( 03/31/2017)
294.054
設定日
04/22/2013
直近配当額 ( 10/10/2017)
0.00058
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
MEGHAN LAI WAN OW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Hong Leong Islamic Institutional Income Management Fund II is an open-end wholesale fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide regular income while maintaining capital stability. The Fund invests in Islamic money-market instruments and Islamic deposits.
住所
Hong Leong Asset Management Bhd
Level 26, Menara LGB
1, Jalan Wan Kadir
Taman Tun Dr. Ismail
60000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
60-3-7723-3500
Webサイト
www.hlam.com.my