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Hotland Innovation CSI 300 I

HLICTEA:CH
1.4097
CNY
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0180 - 1.4516
1年トータルリターン
31.27%
年初来リターン
23.44%
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52週レンジ
1.0180 - 1.4516
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
23.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.4097
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
42.953
設定日
02/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
906.55 千 5.59 百万 13.02
1.60 千 2.34 百万 5.45
17.66 千 1.63 百万 3.79
28.91 千 1.48 百万 3.46
91.00 千 1.44 百万 3.34
23.30 千 1.39 百万 3.24
55.40 千 1.34 百万 3.11
7.30 千 1.25 百万 2.91
45.70 千 859.16 千 2.00
55.70 千 823.25 千 1.92
企業概要
Hotland Innovation CSI 300 Index Enhanced Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
QIANWAN FIRST RD, BLOCK A, APT 201
QIANHAI SHENGANG DISTRICT, SHENZHEN
電話番号
0755-33011866
Webサイト
www.htcxfund.com