Skip to content

Hotland Innovation CSI 500 I

HLICFEA:CH
1.3698
CNY
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9913 - 1.4583
1年トータルリターン
34.49%
年初来リターン
29.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9913 - 1.4583
1年トータルリターン
35.24%
年初来リターン
29.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.3698
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
36.346
設定日
02/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.08 千 656.26 千 1.81
9.40 千 576.50 千 1.59
18.50 千 515.04 千 1.42
37.20 千 503.32 千 1.38
59.30 千 459.58 千 1.26
3.20 千 447.94 千 1.23
800.00 439.21 千 1.21
46.40 千 422.70 千 1.16
11.10 千 404.04 千 1.11
23.50 千 402.79 千 1.11
企業概要
Hotland Innovation CSI 500 Index Enhanced Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
QIANWAN FIRST RD, BLOCK A, APT 201
QIANHAI SHENGANG DISTRICT, SHENZHEN
電話番号
0755-33011866
Webサイト
www.htcxfund.com