AllianzGI Health Sciences Fu

HLHIX:US
NASDAQ GM
31.89
USD
0.37
1.15%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.23 - 33.07
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
16.94%
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前日終値
32.26
52週レンジ
27.23 - 33.07
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
16.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
31.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
158.561
設定日
12/22/2014
直近配当額 ( 12/10/2015)
1.93815
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL DAUCHOT / JOHN SCHROER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.88 千 15.32 百万 9.90
72.08 千 10.05 百万 6.49
197.41 千 6.92 百万 4.47
89.54 千 6.71 百万 4.34
58.21 千 6.59 百万 4.26
103.88 千 5.72 百万 3.70
58.23 千 5.26 百万 3.40
33.51 千 4.90 百万 3.17
59.76 千 4.81 百万 3.11
75.83 千 4.68 百万 3.02
企業概要
AllianzGI Health Sciences Fund is open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in the equity securities of health care companies of any size located in at least three different countries, which may include the United States.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922