Harding Loevner Funds plc -

HLEMEMG:ID
1.08
GBP
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0.37%
更新日時 18:40 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.08
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.01 - 1.08
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.081
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
639.676
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.14 千 25.59 百万 5.60
3.67 百万 20.57 百万 4.50
5.81 百万 16.45 百万 3.60
560.39 千 13.71 百万 3.00
210.91 千 11.88 百万 2.60
2.02 百万 11.43 百万 2.50
2.49 百万 10.51 百万 2.30
7.67 百万 9.60 百万 2.10
1.24 百万 8.23 百万 1.80
842.48 千 7.77 百万 1.70
企業概要
Harding Loevner Funds plc - Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in transferable equity and equity-related securities of issuers based in emerging markets in Asia, Latin America, Europe, the Middle East and Africa.
住所
Northern Trust Ireland
George's Court
54-62 Townsend street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1434-5085