Harel 10/90 1D Global Portfo

HL1DGMF:IT
94.07
ILs
0.36
0.38%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.07 - 101.90
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.29%
前日終値
94.43
52週レンジ
94.07 - 101.90
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
94.07
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
5.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.28 百万 26.97
230.00 347.44 千 7.32
319.17 322.52 千 6.79
167.20 238.44 千 5.02
250.00 210.95 千 4.44
198.79 203.17 千 4.28
162.94 170.65 千 3.59
165.41 169.89 千 3.58
152.42 151.38 千 3.19
400.00 137.20 千 2.89
企業概要
Harel 10/90 1D Global Portfolio - Mutual Fund
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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