Harel 10/90 1D Global Portfo

HL1DGMF:IT
94.91
ILs
0.24
0.25%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.78 - 101.90
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
95.15
52週レンジ
93.78 - 101.90
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
94.91
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
2.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
768.00 775.99 千 16.45
319.17 321.31 千 6.81
17.23 千 235.31 千 4.99
1.30 千 208.91 千 4.43
50.00 206.55 千 4.38
198.59 196.39 千 4.16
125.95 192.46 千 4.08
200.00 174.64 千 3.70
162.94 172.10 千 3.65
165.41 170.33 千 3.61
企業概要
Harel 10/90 1D Global Portfolio - Mutual Fund
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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