Harel 00 Tracking Government

HL00YMF:IT
103.06
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.96 - 103.06
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
103.02
52週レンジ
99.96 - 103.06
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.06
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
35.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 千 7.15 百万 25.00
1.73 千 2.07 百万 7.23
1.60 千 1.79 百万 6.27
1.13 千 1.74 百万 6.09
1.48 千 1.66 百万 5.80
1.54 千 1.61 百万 5.62
1.06 千 1.56 百万 5.46
1.47 千 1.53 百万 5.33
1.05 千 1.51 百万 5.29
1.41 千 1.46 百万 5.11
企業概要
Harel 00 Tracking Government Synthetic Duration 2 -5 Years - Mutual Fund
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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