Harel 00 Tracking Government

HL00YMF:IT
102.32
ILs
0.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.96 - 102.38
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
102.21
52週レンジ
99.96 - 102.38
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
102.32
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
28.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 千 7.68 百万 23.72
1.90 千 2.28 百万 7.05
1.24 千 1.97 百万 6.09
1.74 千 1.94 百万 5.99
1.62 千 1.83 百万 5.64
1.20 千 1.71 百万 5.28
1.19 千 1.68 百万 5.18
1.61 千 1.68 百万 5.17
1.63 千 1.67 百万 5.14
1.59 千 1.65 百万 5.10
企業概要
Harel 00 Tracking Government Synthetic Duration 2 -5 Years - Mutual Fund
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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