Harel 00 Tracking Government

HL00YMF:IT
101.94
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.96 - 102.05
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
102.00
52週レンジ
99.96 - 102.05
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
101.94
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
29.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 千 5.98 百万 19.50
2.22 千 2.47 百万 8.07
1.91 千 2.28 百万 7.44
2.03 千 2.11 百万 6.89
1.24 千 1.97 百万 6.43
1.85 千 1.86 百万 6.07
1.63 千 1.82 百万 5.95
1.24 千 1.72 百万 5.60
1.22 千 1.71 百万 5.57
1.63 千 1.69 百万 5.50
企業概要
Harel 00 Tracking Government Synthetic Duration 2 -5 Years - Mutual Fund
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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