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Harris Associates Kokusai Fu

HKOKSAU:LX
185.70
USD
3.46
1.83%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.61 - 191.33
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
189.16
52週レンジ
103.61 - 191.33
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
185.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
26.452
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.71 千 1.59 百万 6.63
948.00 1.39 百万 5.80
12.47 千 1.22 百万 5.07
3.07 百万 1.05 百万 4.36
130.50 千 1.02 百万 4.23
33.28 千 984.90 千 4.10
94.68 千 952.57 千 3.97
1.52 千 949.00 千 3.95
17.52 千 945.78 千 3.94
36.08 千 869.05 千 3.62
企業概要
Harris Associates Kokusai Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies around the world excluding Japan. The Fund will invest between 25% and 75% of its total assets in equity securities of US and Canadian companies and 25% to 75% in non-US and non-Canadian companies.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312