HDFC FMP 1430D July 2017 1 -

HJU30RQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 3:09 JST 2018/11/16
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.85%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.85%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.2
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
1.108
設定日
08/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.92%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.0857
直近配当利回り(税込)
3.43%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.00 千 124.83 百万 11.27
115.00 千 116.79 百万 10.54
100.00 千 99.77 百万 9.00
100.00 千 98.73 百万 8.91
95.00 千 93.66 百万 8.45
95.00 千 93.05 百万 8.40
92.00 千 91.78 百万 8.28
90.00 千 88.98 百万 8.03
65.00 千 62.98 百万 5.68
40.00 千 50.61 百万 4.57
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1430D July 2017 1 - Series 38 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of scheme.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com