HDFC FMP 1430D July 2017 1 -

HJU30DQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
1.00%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
年初来リターン
1.00%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.11
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.085
設定日
08/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
SHOBHIT MEHROTRA
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0999
直近配当利回り(税込)
4.00%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.00 千 125.48 百万 11.56
115.00 千 118.09 百万 10.88
100.00 千 100.08 百万 9.22
100.00 千 99.38 百万 9.16
95.00 千 94.19 百万 8.68
95.00 千 94.07 百万 8.67
92.00 千 91.44 百万 8.42
90.00 千 90.05 百万 8.30
65.00 千 63.39 百万 5.84
40.00 千 51.09 百万 4.71
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1430D July 2017 1 - Series 38 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of scheme.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com