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Hennessy Japan Fund

HJPNX:US
NASDAQ GM
31.56
USD
0.85
2.77%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.45 - 51.86
1年トータルリターン
-29.62%
年初来リターン
-31.78%
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前日終値
30.71
52週レンジ
30.45 - 51.86
1年トータルリターン
-29.18%
年初来リターン
-31.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
31.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
379.640
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 12/29/2021)
0.412785
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Yu Shimizu / Masakazu Takeda
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.00 千 41.94 百万 9.06
1.16 百万 38.98 百万 8.42
873.20 千 31.68 百万 6.84
659.10 千 31.26 百万 6.75
70.60 千 28.38 百万 6.13
23.26 百万 23.26 百万 5.02
739.70 千 22.02 百万 4.75
141.90 千 21.68 百万 4.68
330.90 千 21.39 百万 4.62
762.70 千 19.12 百万 4.13
企業概要
Hennessy Japan Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of Japanese companies. The Fund invests in companies regardless of market capitalization.
住所
Hennessy Funds
7250 Redwood Blvd
Suite 200
Novato, CA 94945
電話番号
1-800-966-4354