HANSAINVEST - HANSArenta

HJ3Z:GR
Berlin
23.55
EUR
0.03
0.13%
更新日時 2018/05/26
始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.49 - 23.67
前日終値
23.52
52週レンジ
23.47 - 24.65
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.91%
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始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.49 - 23.67
出来高
0
前日終値
23.52
52週レンジ
23.47 - 24.65
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.91%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
23.667
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
148.472
設定日
01/02/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
ANDREAS DIMOPOULOS
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
0.78%
5年トータルリターン
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.76 百万 5.55
7.00 千 7.54 百万 4.78
3.00 千 4.63 百万 2.94
4.00 千 4.34 百万 2.75
3.00 千 3.66 百万 2.32
3.00 千 3.49 百万 2.21
3.00 千 3.48 百万 2.21
3.00 千 3.03 百万 1.92
3.00 千 3.02 百万 1.91
2.00 千 3.00 百万 1.90
企業概要
HANSArenta is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in fixed-rate securities, convertible debentures, and bonds with warrants denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel