HANSAINVEST - HANSAgeldmarkt

HJ3Y:GR
Berlin
49.58
EUR
0.01
0.02%
更新日時 4:55 JST 2018/05/23
始値
49.61
安値 - 高値 レンジ(日)
49.40 - 49.70
前日終値
49.59
52週レンジ
49.40 - 50.05
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.30%
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始値
49.61
安値 - 高値 レンジ(日)
49.40 - 49.70
出来高
0
前日終値
49.59
52週レンジ
49.40 - 50.05
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
49.702
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
78.119
設定日
11/02/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
BODO ORLOWSKI
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
-0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 8.92 百万 9.99
8.90 千 8.91 百万 9.98
8.90 千 8.91 百万 9.97
30.00 7.03 百万 7.88
4.90 千 4.90 百万 5.48
4.40 千 4.41 百万 4.94
4.40 千 4.41 百万 4.94
4.40 千 4.40 百万 4.93
4.00 千 4.02 百万 4.50
4.00 千 4.00 百万 4.48
企業概要
Hansageldmarkt is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Hansageldmarkt invests in bonds, commercial paper and other securities with a maturity no longer than 12 months. About 20% is in government bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel