HANSAINVEST - HANSAbalance

HJ3N:GR
Frankfurt
74.03
EUR
0.37
0.50%
更新日時 17:02 JST 2018/05/28
始値
73.77
安値 - 高値 レンジ(日)
73.77 - 74.13
前日終値
73.66
52週レンジ
72.15 - 75.27
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.12%
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始値
73.77
安値 - 高値 レンジ(日)
73.77 - 74.13
出来高
0
前日終値
73.66
52週レンジ
72.15 - 75.27
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.12%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
74.277
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
43.593
設定日
07/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
NICO BAUMBACH
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3443
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.50 千 7.43 百万 17.28
310.00 千 5.72 百万 13.31
200.00 千 4.87 百万 11.33
47.50 千 4.33 百万 10.07
13.25 千 2.23 百万 5.20
70.00 千 2.16 百万 5.02
13.75 千 1.15 百万 2.67
925.00 1.13 百万 2.63
10.50 千 1.12 百万 2.61
1.00 百万 1.12 百万 2.60
企業概要
HANSAbalance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in funds with balanced goals and distinct success/risk situations. The Fund invests about 20% in stock funds, 60% in bond funds, and 20% in real estate funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel