Vermoegenspooling Fonds NR 2

HJ3L:GZ
Gettex
9.92
EUR
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0.00%
更新日時 15:05 JST 2018/09/21
始値
9.92
安値 - 高値 レンジ(日)
9.92 - 9.92
前日終値
9.92
52週レンジ
9.73 - 9.92
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始値
9.92
安値 - 高値 レンジ(日)
9.92 - 9.92
出来高
0
前日終値
9.92
52週レンジ
9.73 - 9.92
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
28.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.01 百万 3.57
800.00 823.08 千 2.93
500.00 526.38 千 1.87
400.00 478.73 千 1.70
3.70 千 368.93 千 1.31
350.00 364.47 千 1.30
300.00 347.42 千 1.24
300.00 319.49 千 1.14
300.00 315.80 千 1.12
250.00 283.18 千 1.01
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr. 2 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income and mid-term capital preservation. The Fund invests up to 50% in equities and up to 100% in investment grade fixed income securities. A maximum of 20% can be invested in high yield bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel