Vermogenspooling Fonds Nr. 1

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Gettex
9.61
EUR
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0.00%
更新日時 17:17 JST 2018/11/14
始値
9.61
安値 - 高値 レンジ(日)
9.61 - 9.61
前日終値
9.61
52週レンジ
9.61 - 9.90
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始値
9.61
安値 - 高値 レンジ(日)
9.61 - 9.61
出来高
0
前日終値
9.61
52週レンジ
9.61 - 9.90
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
22.425
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 3.57
10.00 千 1.04 百万 3.48
10.00 千 912.68 千 3.05
800.00 806.31 千 2.69
700.00 736.63 千 2.46
700.00 706.88 千 2.36
500.00 529.89 千 1.77
500.00 515.34 千 1.72
500.00 513.39 千 1.71
500.00 504.31 千 1.68
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr.1 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income with medium-term value preservation. The Fund invests in bonds, money-market instruments and other fixed-income securities. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel