Vermogenspooling Fonds Nr. 1

HJ3K:GZ
Gettex
9.90
EUR
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更新日時 2018/09/21
前日終値
9.90
52週レンジ
9.78 - 9.90
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出来高
0
前日終値
9.90
52週レンジ
9.78 - 9.90
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
30.603
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.09 百万 3.59
10.00 千 1.03 百万 3.37
10.00 千 906.59 千 2.97
800.00 812.57 千 2.67
700.00 740.04 千 2.43
700.00 708.26 千 2.32
500.00 530.11 千 1.74
500.00 518.94 千 1.70
500.00 516.91 千 1.70
500.00 511.24 千 1.68
企業概要
Vermoegenspooling Fonds Nr.1 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is regular income with medium-term value preservation. The Fund invests in bonds, money-market instruments and other fixed-income securities. The Fund can also invest a maximum of 30% in equities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel