HANSAINVEST - Konzept Privat

HJ3J:GZ
Gettex
48.07
EUR
0.07
0.15%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
48.07
安値 - 高値 レンジ(日)
48.07 - 48.07
前日終値
48.00
52週レンジ
47.35 - 48.07
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始値
48.07
安値 - 高値 レンジ(日)
48.07 - 48.07
出来高
0
前日終値
48.00
52週レンジ
47.35 - 48.07
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
46.65
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
199.683
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.46
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.14 千 10.47 百万 5.25
8.30 千 8.30 百万 4.16
167.05 千 7.90 百万 3.96
56.18 千 7.86 百万 3.94
34.91 千 7.04 百万 3.53
6.58 千 6.58 百万 3.30
5.84 千 5.84 百万 2.93
5.50 千 5.50 百万 2.76
5.16 千 5.16 百万 2.59
5.07 千 5.07 百万 2.54
企業概要
Konzept privat is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed rate bonds including convertible bonds and bonds with warrants issued by domestic and international corporations, as well as state and federal governments. The Fund can invest up to 35% of its assets in stocks.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel