HANSAertrag

HJ3H:GZ
Gettex
31.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
31.07
安値 - 高値 レンジ(日)
31.07 - 31.07
前日終値
31.07
52週レンジ
30.71 - 31.07
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始値
31.07
安値 - 高値 レンジ(日)
31.07 - 31.07
出来高
0
前日終値
31.07
52週レンジ
30.71 - 31.07
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
30.048
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
12.697
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NILS ESSMANN / BODO ORLOWSKI
直近配当額 ( -)
0.45
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.24 651.24 千 5.14
7.01 千 529.61 千 4.18
515.67 515.67 千 4.07
509.33 509.33 千 4.02
506.80 506.80 千 4.00
503.00 503.00 千 3.97
522.08 478.93 千 3.78
23.41 千 476.39 千 3.76
511.03 468.79 千 3.70
508.27 466.26 千 3.68
企業概要
HANSAertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests between 25 and 75% in domestic and international stocks, as well as in fixed-interest securities, convertible debentures, and bonds with warrants.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel