HANSAertrag

HJ3H:GR
Berlin
30.73
EUR
0.19
0.62%
更新日時 2:02 JST 2018/05/24
始値
30.66
安値 - 高値 レンジ(日)
30.60 - 30.74
前日終値
30.54
52週レンジ
29.89 - 31.79
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.05%
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始値
30.66
安値 - 高値 レンジ(日)
30.60 - 30.74
出来高
0
前日終値
30.54
52週レンジ
29.89 - 31.79
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.05%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
30.894
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
12.283
設定日
03/19/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
NILS ESSMANN / BODO ORLOWSKI
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.39
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 670.33 千 5.47
500.00 519.22 千 4.24
500.00 514.13 千 4.20
500.00 513.97 千 4.19
500.00 508.62 千 4.15
6.00 千 447.06 千 3.65
500.00 405.28 千 3.31
500.00 404.82 千 3.30
500.00 402.58 千 3.29
500.00 394.79 千 3.22
企業概要
HANSAertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests between 25 and 75% in domestic and international stocks, as well as in fixed-interest securities, convertible debentures, and bonds with warrants.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel