HANSAINVEST - HANSAaccura

HJ3G:GR
Berlin
59.66
EUR
0.15
0.25%
更新日時 2:15 JST 2018/11/21
始値
59.50
安値 - 高値 レンジ(日)
59.28 - 59.76
前日終値
59.51
52週レンジ
58.31 - 61.37
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.63%
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始値
59.50
安値 - 高値 レンジ(日)
59.28 - 59.76
出来高
0
前日終値
59.51
52週レンジ
58.31 - 61.37
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.63%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
59.972
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
9.483
設定日
12/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.4015012
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
-1.07%
5年トータルリターン
0.26%
企業概要
HANSAaccura is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in funds primarily from Euro countries or those countries that have applied for EU membership. Up to 20% may be invested in international funds, 35% in real estate funds, and 35% in money market funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel