HANSAINVEST - HANSAaccura

HJ3G:GR
Berlin
59.77
EUR
0.06
0.10%
更新日時 4:55 JST 2018/05/23
始値
60.31
安値 - 高値 レンジ(日)
59.77 - 60.39
前日終値
59.71
52週レンジ
59.21 - 61.76
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.45%
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始値
60.31
安値 - 高値 レンジ(日)
59.77 - 60.39
出来高
0
前日終値
59.71
52週レンジ
59.21 - 61.76
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.45%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
60.277
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
10.330
設定日
12/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
NICO BAUMBACH
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.4015012
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-0.99%
5年トータルリターン
0.09%
企業概要
HANSAaccura is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in funds primarily from Euro countries or those countries that have applied for EU membership. Up to 20% may be invested in international funds, 35% in real estate funds, and 35% in money market funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel