HANSAINVEST - HANSAaccura

HJ3G:GR
Berlin
59.76
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/17
前日終値
59.76
52週レンジ
59.21 - 61.73
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.47%
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出来高
0
前日終値
59.76
52週レンジ
59.21 - 61.73
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.47%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
60.389
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
10.057
設定日
12/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
NICO BAUMBACH
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.4015012
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-0.71%
5年トータルリターン
0.19%
企業概要
HANSAaccura is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in funds primarily from Euro countries or those countries that have applied for EU membership. Up to 20% may be invested in international funds, 35% in real estate funds, and 35% in money market funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel