HANSAINVEST - HANSAaccura

HJ3G:GR
Berlin
59.72
EUR
0.12
0.19%
更新日時 21:30 JST 2018/09/19
始値
59.91
安値 - 高値 レンジ(日)
59.72 - 60.00
前日終値
59.60
52週レンジ
59.21 - 61.37
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.54%
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始値
59.91
安値 - 高値 レンジ(日)
59.72 - 60.00
出来高
0
前日終値
59.60
52週レンジ
59.21 - 61.37
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.54%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
60.091
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
9.718
設定日
12/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
NICO BAUMBACH
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.4015012
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
0.38%
企業概要
HANSAaccura is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in funds primarily from Euro countries or those countries that have applied for EU membership. Up to 20% may be invested in international funds, 35% in real estate funds, and 35% in money market funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel