HANSAINVEST - HANSAzins

HJ3A:GR
Berlin
24.23
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/05/26
始値
24.24
安値 - 高値 レンジ(日)
24.18 - 24.35
前日終値
24.22
52週レンジ
24.17 - 24.65
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.16%
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始値
24.24
安値 - 高値 レンジ(日)
24.18 - 24.35
出来高
0
前日終値
24.22
52週レンジ
24.17 - 24.65
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
24.353
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
68.931
設定日
05/02/1985
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
ANDREAS DIMOPOULOS
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.69%
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.04 百万 5.07
4.00 千 4.02 百万 5.04
4.00 千 4.00 百万 5.01
3.50 千 3.52 百万 4.42
3.00 千 3.07 百万 3.84
3.00 千 3.01 百万 3.78
3.00 千 3.00 百万 3.76
3.00 千 3.00 百万 3.76
3.00 千 2.99 百万 3.75
3.00 千 2.99 百万 3.74
企業概要
HANSAzins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short-term Euro denominated bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel