D&R Best-of-Two Optimix

HJ36:GZ
Gettex
136.11
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/08/24
始値
136.11
安値 - 高値 レンジ(日)
136.11 - 136.11
前日終値
136.11
52週レンジ
129.61 - 140.22
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始値
136.11
安値 - 高値 レンジ(日)
136.11 - 136.11
出来高
0
前日終値
136.11
52週レンジ
129.61 - 140.22
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
121.35
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
4.659
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 1.30 百万 18.16
28.10 千 1.18 百万 16.52
9.35 千 967.16 千 13.50
8.00 千 924.08 千 12.90
12.05 千 866.23 千 12.09
6.20 千 309.75 千 4.32
8.60 千 212.48 千 2.97
1.18 千 212.45 千 2.97
2.80 千 150.44 千 2.10
2.50 千 149.63 千 2.09
企業概要
D&R Best-of-Two Optimix is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in a flexible portfolio of equities, bonds, money market securities and other investment funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel