ウェスタン・アセット・ハイ・インカム・ファンドII

HIX:US
New York
6.35
USD
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更新日時 3:53 JST 2018/09/26
始値
6.36
安値 - 高値 レンジ(日)
6.35 - 6.36
前日終値
6.35
52週レンジ
5.97 - 7.28
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-3.00%
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始値
6.36
安値 - 高値 レンジ(日)
6.35 - 6.36
出来高
104,832
前日終値
6.35
52週レンジ
5.97 - 7.28
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
7.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
625.271
設定日
05/28/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.41%
乖離率52週平均値
-10.59%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER F KILPATRICK / MICHAEL C BUCHANAN
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.0455
直近配当利回り(税込)
8.58%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
7.92%
5年トータルリターン
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 千 12.27 百万 1.85
10.41 千 11.16 百万 1.68
11.95 千 10.35 百万 1.56
9.86 千 9.80 百万 1.48
11.82 百万 9.53 百万 1.44
10.67 千 9.37 百万 1.41
7.60 千 8.72 百万 1.31
8.13 千 8.21 百万 1.24
7.77 千 8.00 百万 1.21
7.20 千 7.67 百万 1.16
企業概要
ウェスタン・アセット・ハイインカム・ファンドII(Western Asset High Income Fund II Inc)は分散型クローズドエンド型ファンド。高水準のインカムゲインとキャピタルゲ インの獲得を目指す。投資対象は、米国、国外、新興国市場のハイイールド社債とデリバティブ。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000