ウェスタン・アセット・ハイ・インカム・ファンドII

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New York
6.45
USD
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0.16%
更新日時 7:40 JST 2018/07/18
始値
6.45
安値 - 高値 レンジ(日)
6.44 - 6.46
前日終値
6.44
52週レンジ
5.97 - 7.35
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-3.56%
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始値
6.45
安値 - 高値 レンジ(日)
6.44 - 6.46
出来高
160,859
前日終値
6.44
52週レンジ
5.97 - 7.35
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.56%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
7.30000019
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
629.199
設定日
05/28/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.78%
乖離率52週平均値
-9.68%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER F KILPATRICK / MICHAEL C BUCHANAN
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.0455
直近配当利回り(税込)
8.47%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 千 12.27 百万 1.85
10.41 千 11.16 百万 1.68
11.95 千 10.35 百万 1.56
9.86 千 9.80 百万 1.48
11.82 百万 9.53 百万 1.44
10.67 千 9.37 百万 1.41
7.60 千 8.72 百万 1.31
8.13 千 8.21 百万 1.24
7.77 千 8.00 百万 1.21
7.20 千 7.67 百万 1.16
企業概要
ウェスタン・アセット・ハイ・インカム・ファンドII(Western Asset High Income Fun d II, Inc.)は、米国籍の多角的クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインを目指す。主にハイイールド米国社債とハイイールド外国ソブリン債の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000