ウェスタン・アセット・ハイ・インカム・ファンドII

HIX:US
New York
5.93
USD
0.06
1.00%
更新日時 2018/12/15
始値
5.96
安値 - 高値 レンジ(日)
5.93 - 5.99
前日終値
5.99
52週レンジ
5.86 - 7.09
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-8.05%
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始値
5.96
安値 - 高値 レンジ(日)
5.93 - 5.99
出来高
335,988
前日終値
5.99
52週レンジ
5.86 - 7.09
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-8.05%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.929999828338623
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
592.779
設定日
05/28/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.43%
乖離率52週平均値
-11.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0455
直近配当利回り(税込)
9.21%
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
8.62%
5年トータルリターン
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 千 12.27 百万 1.85
10.41 千 11.16 百万 1.68
11.95 千 10.35 百万 1.56
9.86 千 9.80 百万 1.48
11.82 百万 9.53 百万 1.44
10.67 千 9.37 百万 1.41
7.60 千 8.72 百万 1.31
8.13 千 8.21 百万 1.24
7.77 千 8.00 百万 1.21
7.20 千 7.67 百万 1.16
企業概要
ウェスタン・アセット・ハイインカム・ファンドII(Western Asset High Income Fund II Inc)は分散型クローズドエンド型ファンド。高水準のインカムゲインとキャピタルゲ インの獲得を目指す。投資対象は、米国、国外、新興国市場のハイイールド社債とデリバティブ。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000