HI-Corporate Bonds 2-Fonds

HITRIPL:GR
45.33
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.28 - 46.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
45.33
52週レンジ
45.28 - 46.28
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
45.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
545.302
設定日
01/27/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1789763
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
THORSTEN MUFF
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 12.60 百万 2.19
11.00 千 11.13 百万 1.94
10.00 千 10.86 百万 1.89
10.00 千 10.40 百万 1.81
9.70 千 9.86 百万 1.72
9.00 千 9.47 百万 1.65
9.35 千 9.43 百万 1.64
9.30 千 9.40 百万 1.64
9.00 千 9.38 百万 1.63
9.00 千 9.20 百万 1.60
企業概要
HI-Corporate Bonds 2-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in corporate bonds with a maximum maturity of 3.5 years. The Fund intends to outperform comparable returns of government bonds and covered bonds. The low duration on the selected bonds reduces the spread- and interest rate risks.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0