HI-Corporate Bonds 2-Fonds

HITRIPL:GR
45.05
EUR
0.03
0.07%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.08 - 46.22
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
45.08
52週レンジ
45.08 - 46.22
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
45.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
520.438
設定日
01/27/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1789763
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.11 百万 2.15
9.35 千 9.40 百万 1.82
9.00 千 9.38 百万 1.82
9.30 千 9.37 百万 1.82
9.00 千 9.30 百万 1.80
9.00 千 9.16 百万 1.78
9.00 千 9.01 百万 1.75
8.40 千 8.85 百万 1.71
8.30 千 8.60 百万 1.67
8.00 千 8.35 百万 1.62
企業概要
HI-Corporate Bonds 2-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in corporate bonds with a maximum maturity of 3.5 years. The Fund intends to outperform comparable returns of government bonds and covered bonds. The low duration on the selected bonds reduces the spread- and interest rate risks.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0