HI-Corporate Bonds 2-Fonds

HITRIPL:GR
45.34
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.31 - 46.28
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
45.33
52週レンジ
45.31 - 46.28
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
45.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
652.017
設定日
01/27/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1789763
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
THORSTEN MUFF
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 12.59 百万 2.17
11.00 千 11.13 百万 1.92
10.00 千 10.90 百万 1.88
10.00 千 10.43 百万 1.80
9.70 千 9.88 百万 1.70
9.00 千 9.49 百万 1.63
9.30 千 9.41 百万 1.62
9.00 千 9.38 百万 1.62
9.00 千 9.06 百万 1.56
9.00 千 9.04 百万 1.56
企業概要
HI-Corporate Bonds 2-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in corporate bonds with a maximum maturity of 3.5 years. The Fund intends to outperform comparable returns of government bonds and covered bonds. The low duration on the selected bonds reduces the spread- and interest rate risks.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0