HI-Corporate Bonds 2-Fonds

HITRIPL:GR
45.27
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.26 - 46.28
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
45.26
52週レンジ
45.26 - 46.28
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
45.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
517.192
設定日
01/27/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1789763
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
THORSTEN MUFF
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 12.60 百万 2.36
11.00 千 11.13 百万 2.08
9.70 千 9.83 百万 1.84
9.00 千 9.43 百万 1.76
9.35 千 9.40 百万 1.76
9.30 千 9.38 百万 1.75
9.00 千 9.32 百万 1.74
9.00 千 9.17 百万 1.72
9.00 千 9.02 百万 1.69
9.00 千 9.01 百万 1.69
企業概要
HI-Corporate Bonds 2-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in corporate bonds with a maximum maturity of 3.5 years. The Fund intends to outperform comparable returns of government bonds and covered bonds. The low duration on the selected bonds reduces the spread- and interest rate risks.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0