FBG Euro Bond

HISREND:SW
33.31
EUR
0.08
0.24%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.31 - 34.95
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
33.39
52週レンジ
33.31 - 34.95
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
33.31
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
51.795
設定日
03/01/1996
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 974.42 千 1.78
925.00 921.89 千 1.69
869.00 898.63 千 1.65
865.00 894.24 千 1.64
880.00 892.32 千 1.63
900.00 879.75 千 1.61
820.00 868.01 千 1.59
820.00 867.48 千 1.59
850.00 867.00 千 1.59
800.00 845.76 千 1.55
企業概要
FBG Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is capital appreciation together with reasonable income. The Fund invests in bonds denominated in Euro.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch