Homestead International Valu

HISIX:US
NASDAQ GM
8.75
USD
0.05
0.57%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.86 - 9.07
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
8.70
52週レンジ
7.86 - 9.07
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
78.132
設定日
01/22/2001
直近配当額 ( 05/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DWAYNE HANCOCK / TEDDY WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.65 千 3.62 百万 4.79
405.40 千 3.47 百万 4.58
12.95 千 2.93 百万 3.87
11.00 千 2.83 百万 3.74
58.70 千 2.70 百万 3.57
23.27 千 2.62 百万 3.47
32.02 千 2.53 百万 3.35
76.82 千 2.47 百万 3.27
110.80 千 2.34 百万 3.09
3.70 千 2.31 百万 3.06
企業概要
Homestead International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities traded principally outside the United States, including emerging markets, believed to be undervalued and thereby offering above-average potential for capital appreciation.
住所
Homestead Funds, Inc.
4301 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
USA
電話番号
1-800-258-3030