Homestead International Valu

HISIX:US
NASDAQ GM
7.77
USD
0.03
0.38%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.64 - 9.07
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-8.48%
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前日終値
7.80
52週レンジ
7.64 - 9.07
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
7.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
69.072
設定日
01/22/2001
直近配当額 ( 05/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.40 千 3.53 百万 4.66
2.91 百万 2.91 百万 3.84
20.29 千 2.84 百万 3.75
25.29 千 2.78 百万 3.66
77.24 千 2.77 百万 3.65
13.03 千 2.69 百万 3.54
32.22 千 2.50 百万 3.29
117.40 千 2.33 百万 3.08
9.08 千 2.24 百万 2.95
11.10 千 2.20 百万 2.90
企業概要
Homestead International Value Fund seeks long-term capital appreciation through investments in equity securities of companies based outside the United States. The adviser undertakes fundamental research in an effort to identify companies that are well managed, financially sound, fast growing, and strongly competitiv- e, and whose shares are under-priced relative to estimates of their value.
住所
Homestead Funds
4301 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
電話番号
1-800-258-3030