Homestead International Valu

HISIX:US
NASDAQ GM
8.81
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.12 - 9.07
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
8.80
52週レンジ
8.12 - 9.07
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
78.144
設定日
01/22/2001
直近配当額 ( 05/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DWAYNE HANCOCK / TEDDY WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.40 千 3.53 百万 4.66
2.91 百万 2.91 百万 3.84
20.29 千 2.84 百万 3.75
25.29 千 2.78 百万 3.66
77.24 千 2.77 百万 3.65
13.03 千 2.69 百万 3.54
32.22 千 2.50 百万 3.29
58.70 千 2.33 百万 3.08
9.08 千 2.24 百万 2.95
11.10 千 2.20 百万 2.90
企業概要
Homestead International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities traded principally outside the United States, including emerging markets, believed to be undervalued and thereby offering above-average potential for capital appreciation.
住所
Homestead Funds, Inc.
4301 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
USA
電話番号
1-800-258-3030