Homestead International Valu

HISIX:US
NASDAQ GM
8.76
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.73 - 9.07
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
8.78
52週レンジ
7.73 - 9.07
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8.76
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
77.725
設定日
01/22/2001
直近配当額 ( 04/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DWAYNE HANCOCK / TEDDY WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.00 千 3.42 百万 4.62
28.55 千 3.03 百万 4.10
12.75 千 2.92 百万 3.94
21.74 千 2.70 百万 3.65
10.80 千 2.59 百万 3.50
75.88 千 2.56 百万 3.45
28.22 千 2.43 百万 3.28
119.80 千 2.22 百万 2.99
20.95 千 2.17 百万 2.93
18.95 千 2.13 百万 2.88
企業概要
Homestead International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities traded principally outside the United States, including emerging markets, believed to be undervalued and thereby offering above-average potential for capital appreciation.
住所
Homestead Funds, Inc.
4301 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
USA
電話番号
1-800-258-3030