FBG Europe Equity

HISAKTD:SW
31.88
EUR
0.25
0.78%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.58 - 35.79
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-7.65%
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前日終値
32.13
52週レンジ
31.58 - 35.79
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
31.88
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
29.260
設定日
06/28/1999
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 1.41 百万 4.54
8.00 千 978.80 千 3.16
13.25 千 958.04 千 3.09
425.00 906.26 千 2.93
11.12 千 878.88 千 2.84
4.07 千 854.06 千 2.76
10.42 千 833.41 千 2.69
1.98 千 796.48 千 2.57
5.35 千 734.49 千 2.37
9.30 千 731.17 千 2.36
企業概要
FBG Europe Equity is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and growth. HIS Aktien Europa invests primarily in European stocks.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch