Hispana Cinco SA SICAV

HIS5:SM
Soc.Bol SIBE
75.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/05/25
始値
75.00
安値 - 高値 レンジ(日)
75.00 - 75.00
前日終値
75.00
52週レンジ
68.50 - 75.50
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
2.24%
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始値
75.00
安値 - 高値 レンジ(日)
75.00 - 75.00
出来高
0
前日終値
75.00
52週レンジ
68.50 - 75.50
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
2.24%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
73.96241
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.541
設定日
01/19/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.40%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.90%
3年トータルリターン
0.18%
5年トータルリターン
5.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.00 320.20 千 7.25
5.00 千 307.86 千 6.97
1.87 千 256.69 千 5.81
35.67 千 234.41 千 5.30
10.00 千 214.49 千 4.85
9.00 千 196.43 千 4.44
9.00 千 191.43 千 4.33
20.03 千 184.15 千 4.17
1.50 千 178.80 千 4.05
118.00 150.39 千 3.40
企業概要
Hispana Cinco SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270