Hispana Cinco SA SICAV

HIS5:SM
Soc.Bol SIBE
72.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
72.00
52週レンジ
68.50 - 75.50
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.85%
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出来高
0
前日終値
72.00
52週レンジ
68.50 - 75.50
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.85%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
72.15189
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
4.323
設定日
01/19/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
2.57%
5年トータルリターン
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.00 320.20 千 7.25
5.00 千 307.86 千 6.97
1.87 千 256.69 千 5.81
35.67 千 234.41 千 5.30
10.00 千 214.49 千 4.85
9.00 千 196.43 千 4.44
9.00 千 191.43 千 4.33
20.03 千 184.15 千 4.17
1.50 千 178.80 千 4.05
118.00 150.39 千 3.40
企業概要
Hispana Cinco SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270