Helaba Invest - HI-Renten Eu

HIRTEUR:GR
51.42
EUR
0.07
0.14%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.33 - 53.22
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
51.35
52週レンジ
51.33 - 53.22
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
51.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
25.955
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.180371
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
THORSTEN NEUFELD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.35 百万 6.92
2.00 千 2.01 百万 5.91
1.70 千 1.85 百万 5.45
1.70 千 1.85 百万 5.44
1.70 千 1.85 百万 5.43
1.70 千 1.72 百万 5.07
1.60 千 1.72 百万 5.07
1.40 千 1.58 百万 4.64
1.60 千 1.56 百万 4.60
1.30 千 1.45 百万 4.26
企業概要
HI-Renten Euro-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns. The Fund invests between 51% and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities worldwide.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0