Helaba Invest - HI-Renten Eu

HIRTEUR:GR
51.45
EUR
0.09
0.18%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.75 - 53.22
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
51.36
52週レンジ
50.75 - 53.22
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
51.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
34.263
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.180371
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
THORSTEN NEUFELD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.31 百万 6.74
1.70 千 1.86 百万 5.42
1.70 千 1.73 百万 5.05
1.70 千 1.68 百万 4.91
1.70 千 1.60 百万 4.68
1.40 千 1.57 百万 4.59
1.60 千 1.57 百万 4.59
1.40 千 1.57 百万 4.58
1.50 千 1.51 百万 4.41
1.30 千 1.39 百万 4.07
企業概要
HI-Renten Euro-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns. The Fund invests between 51% and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities worldwide.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0