Helaba Invest - HI-Renten Em

HIRTEMM:GR
47.57
EUR
0.09
0.19%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.75 - 51.36
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-4.50%
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前日終値
47.48
52週レンジ
46.75 - 51.36
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
47.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
190.228
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3081038
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
JENS WILDERMUTH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.28 百万 2.65
5.00 千 5.08 百万 2.55
5.00 千 5.04 百万 2.53
4.50 千 4.73 百万 2.37
4.50 千 4.66 百万 2.33
4.40 千 4.39 百万 2.20
3.50 千 4.00 百万 2.00
3.65 千 3.82 百万 1.92
3.70 千 3.79 百万 1.90
3.70 千 3.76 百万 1.88
企業概要
HI-Renten Emerging Markets-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns. The Fund invests between 51% and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities of issuers from emerging market countries.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0