Helaba Invest - HI-Renten Em

HIRTEMM:GR
48.05
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.23 - 51.36
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
48.03
52週レンジ
47.23 - 51.36
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
48.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
201.435
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3081038
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
JENS WILDERMUTH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 7.88 百万 3.10
6.00 千 6.04 百万 2.38
5.48 千 5.55 百万 2.18
5.00 千 5.21 百万 2.05
5.00 千 4.95 百万 1.95
4.50 千 4.76 百万 1.87
4.80 千 4.68 百万 1.84
4.00 千 4.25 百万 1.67
4.00 千 4.17 百万 1.64
4.18 千 4.10 百万 1.61
企業概要
HI-Renten Emerging Markets-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns. The Fund invests between 51% and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities of issuers from emerging market countries.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0