Helaba Invest - HI-Renten Em

HIRTEMM:GR
48.17
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.06 - 51.36
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
48.19
52週レンジ
48.06 - 51.36
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
48.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
284.523
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3081038
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
JENS WILDERMUTH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.30 百万 3.00
6.00 千 6.12 百万 2.21
5.00 千 5.26 百万 1.90
5.00 千 5.23 百万 1.89
4.50 千 4.89 百万 1.77
4.80 千 4.80 百万 1.74
4.00 千 4.30 百万 1.55
3.50 千 4.02 百万 1.45
3.70 千 3.98 百万 1.44
3.65 千 3.94 百万 1.43
企業概要
HI-Renten Emerging Markets-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns. The Fund invests between 51% and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities of issuers from emerging market countries.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0