Helaba Invest - HI-Renten Em

HIRTEMM:GR
45.48
EUR
0.05
0.11%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.23 - 50.04
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-6.03%
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前日終値
45.53
52週レンジ
45.23 - 50.04
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
45.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
164.856
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 11/26/2018)
1.32
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.10 百万 2.67
6.00 千 4.83 百万 2.53
4.50 千 4.65 百万 2.43
4.50 千 4.57 百万 2.39
4.00 千 4.03 百万 2.11
3.50 千 3.97 百万 2.08
3.65 千 3.84 百万 2.01
3.70 千 3.73 百万 1.95
3.70 千 3.68 百万 1.92
3.45 千 3.42 百万 1.79
企業概要
HI-Renten Emerging Markets-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns. The Fund invests between 51% and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities of issuers from emerging market countries.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0