HI-Renten Emerging Markets V

HIREMVF:GR
49.00
EUR
0.16
0.33%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.00 - 50.95
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前日終値
49.16
52週レンジ
49.00 - 50.95
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
42.163
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 2.38
975.00 995.23 千 2.29
800.00 871.29 千 2.01
875.00 867.56 千 2.00
1.00 千 805.20 千 1.85
750.00 684.14 千 1.58
750.00 666.25 千 1.53
750.00 656.11 千 1.51
750.00 655.73 千 1.51
500.00 609.13 千 1.40
企業概要
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds is an open end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve steady returns. The fund invests in accordance with the Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) between 51% and 100% in fixed and variable rate securities of issuers from emerging market countries.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0