HI-Renten Emerging Markets V

HIREMVF:GR
50.14
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.41 - 50.95
年初来リターン
1.66%
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前日終値
50.10
52週レンジ
48.41 - 50.95
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
50.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
46.563
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 2.44
975.00 953.33 千 2.25
800.00 856.45 千 2.02
1.00 千 765.10 千 1.81
750.00 695.03 千 1.64
750.00 672.52 千 1.59
750.00 624.86 千 1.47
500.00 609.20 千 1.44
700.00 581.94 千 1.37
600.00 581.67 千 1.37
企業概要
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds is an open end investment fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve steady returns. The fund invests in accordance with the Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) between 51% and 100% in fixed and variable rate securities of issuers from emerging market countries.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0