Santander Santiago - Fondo M

HIPDAPV:CI
4,156.1080
CLP
0.5120
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,961.6660 - 4,156.1080
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
4,155.5960
52週レンジ
3,961.6660 - 4,156.1080
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
4,156.108
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
625.931
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERMAN GRANZOW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 55.55 十億 8.94
753.50 21.08 十億 3.39
18.02 百万 18.55 十億 2.99
578.50 16.67 十億 2.68
586.00 16.59 十億 2.67
473.00 14.04 十億 2.26
13.89 百万 13.88 十億 2.24
470.00 13.11 十億 2.11
465.00 12.91 十億 2.08
12.28 百万 12.28 十億 1.98
企業概要
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean medium and long-term fixed-income instruments with maturities between 366 and 4380 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Santander Asset Management SA AGF
Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Santiago
Chile
7550647
電話番号
(56) 228476248