Hornet Infrastructure - Wate

HINWAFI:LE
996.63
EUR
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
916.13 - 1,003.59
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
1.66%
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52週レンジ
916.13 - 1,003.59
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
996.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
28.777
設定日
10/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 1.38 百万 5.06
170.00 千 1.36 百万 4.99
150.00 千 1.20 百万 4.41
100.00 千 1.18 百万 4.32
27.00 千 1.13 百万 4.16
17.00 千 1.11 百万 4.06
370.00 千 1.10 百万 4.04
40.00 千 1.08 百万 3.97
25.00 千 1.05 百万 3.86
1.00 百万 1.00 百万 3.67
企業概要
Hornet Infrastructure - Water Fund is a UCITS compliant open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to generate the highest possible long-term performance. The Fund invests predominantly (above 51%) in equities and securities of companies that are active in the water sector as well as related services including production, treatment desalination, bottling etc.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li