Heartland International Valu

HINVX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.06
0.59%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 11.28
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
10.10
52週レンジ
10.04 - 11.28
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
26.635
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.09617
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
ROBERT C SHARPE "BOB" / MICHAEL F JOLIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.11 百万 4.01
800.00 千 912.51 千 3.29
350.00 千 894.35 千 3.23
13.50 千 857.11 千 3.09
310.00 千 843.67 千 3.04
14.50 千 821.69 千 2.96
165.00 千 813.74 千 2.94
75.00 千 800.44 千 2.89
11.00 千 771.49 千 2.78
2.70 千 761.91 千 2.75
企業概要
Heartland International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation with modest current income. The Fund invests in non-U.S. and U.S. equity securities of small- and mid-cap compa- nies selected on a value basis.
住所
Heartland Group, Inc.
789 North Water Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-347-7777