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Harel 00 Index Corporate A S

HICASHE:IT
113.40
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.66 - 114.01
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.38
52週レンジ
101.66 - 114.01
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
113.4
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2019)
111.591
設定日
09/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.05 百万 2.00
1.88 千 2.03 百万 1.99
2.23 千 2.03 百万 1.98
1.77 千 2.02 百万 1.98
2.23 千 1.99 百万 1.95
1.95 千 1.97 百万 1.93
1.78 千 1.94 百万 1.89
1.87 千 1.92 百万 1.88
1.80 千 1.92 百万 1.88
2.01 千 1.91 百万 1.87
企業概要
Harel Htf 00 Index Corporate A Shekel is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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