Citiprevidencia Privilege FI
HIBRIDO:BZ
1.52
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.43 - 1.52
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.41%
前日終値
1.52
52週レンジ
1.43 - 1.52
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.522478
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
34.600
設定日
08/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| METLFRF:BZ Metlife FI Renda Fixa | 18.02 千 | 26.20 百万 | 74.77 |
| MTLRFII:BZ Metlife FI Renda Fixa II | 5.74 千 | 8.86 百万 | 25.28 |
企業概要
Citiprevidencia Privilege FIC FI RF is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br