Citiprevidencia Privilege FI

HIBRIDO:BZ
1.47
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.38 - 1.47
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.38 - 1.47
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.468755
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
75.661
設定日
08/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.72 千 75.88 百万 75.07
17.52 千 25.28 百万 25.01
企業概要
Citiprevidencia Privilege FIC FI RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379