Citiprevidencia Privilege FI
HIBRIDO:BZ
1.46
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.34 - 1.46
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
2.27%
前日終値
1.46
52週レンジ
1.34 - 1.46
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.457208
資産総額 (百万 BRL) ( 04/20/2018)
354.933
設定日
08/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
METLFRF:BZ Metlife FI Renda Fixa | 201.89 千 | 280.86 百万 | 74.60 |
MTLRFII:BZ Metlife FI Renda Fixa II | 65.91 千 | 95.78 百万 | 25.44 |
企業概要
Citiprevidencia Privilege FIC FI RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset ManagementAv. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379 Webサイト
www.leggmason.com.br