Citiprevidencia Privilege FI

HIBRIDO:BZ
1.44
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.32 - 1.44
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
1.44
52週レンジ
1.32 - 1.44
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1.437258
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
396.947
設定日
08/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.72 千 291.44 百万 74.94
69.41 千 97.63 百万 25.10
企業概要
Citiprevidencia Privilege FIC FI RF is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510