Janus Henderson Multi Asset

HIASGRH:LN
130.81
GBp
更新日時 2018/01/31
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
126.95 - 130.81
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.04%
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52週レンジ
126.95 - 130.81
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/31/2018)
130.81
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
1.244
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.7506
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
COLIN FLEURY / DAVID MILWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.56 百万 119.56 百万 9.16
17.99 百万 18.12 百万 1.39
79.00 千 14.98 百万 1.15
16.47 百万 13.87 百万 1.06
12.37 百万 12.56 百万 0.96
12.05 百万 12.29 百万 0.94
11.68 百万 11.82 百万 0.91
11.38 百万 11.57 百万 0.89
15.00 千 11.46 百万 0.88
13.34 千 11.43 百万 0.88
企業概要
Janus Henderson Multi Asset Credit Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in secured loans, high-yield bonds, asset-backed securities and other secured credit exposures with a predominantly European credit and/or collateral focus.
住所
Henderson Global Investors Limited
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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