Janus Henderson Multi Asset

HIALAGH:LN
105.57
GBp
更新日時 2018/09/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
103.74 - 105.57
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.66%
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52週レンジ
103.74 - 105.57
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/28/2018)
105.57
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
1.597
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.6718
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
COLIN FLEURY / DAVID MILWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.08 百万 168.08 百万 10.63
19.99 百万 20.03 百万 1.27
28.95 千 18.18 百万 1.15
17.91 百万 18.04 百万 1.14
18.59 千 17.65 百万 1.12
104.00 千 16.84 百万 1.07
14.08 百万 14.59 百万 0.92
12.40 千 14.24 百万 0.90
12.00 千 13.71 百万 0.87
11.85 千 13.53 百万 0.86
企業概要
Janus Henderson Multi Asset Credit Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in secured loans, high-yield bonds, asset-backed securities and other secured credit exposures with a predominantly European credit and/or collateral focus.
住所
Henderson Global Investors Limited
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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