Janus Henderson Multi Asset

HIALAGH:LN
104.36
GBp
更新日時 2018/07/31
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
103.26 - 104.94
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.49%
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52週レンジ
103.26 - 104.94
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/31/2018)
104.36
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.562
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.6739
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
COLIN FLEURY / DAVID MILWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.27 百万 139.27 百万 9.42
18.28 千 18.01 百万 1.22
79.00 千 13.73 百万 0.93
11.85 千 13.53 百万 0.91
12.84 百万 12.99 百万 0.88
15.70 百万 12.73 百万 0.86
10.70 千 12.29 百万 0.83
12.05 百万 12.27 百万 0.83
11.68 百万 11.73 百万 0.79
11.57 百万 11.69 百万 0.79
企業概要
Janus Henderson Multi Asset Credit Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in secured loans, high-yield bonds, asset-backed securities and other secured credit exposures with a predominantly European credit and/or collateral focus.
住所
Henderson Global Investors Limited
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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