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HI-Aktienoptionen Zins Plus-

HIAKZPE:GR
48.26
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.64 - 49.35
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
48.24
52週レンジ
47.64 - 49.35
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
48.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
102.665
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 10/25/2019)
1.3
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.87 千 10.98 百万 10.60
9.50 千 10.60 百万 10.24
7.80 千 7.90 百万 7.63
7.50 千 7.86 百万 7.59
6.50 千 6.90 百万 6.67
5.50 千 5.87 百万 5.67
5.50 千 5.74 百万 5.54
5.00 千 5.31 百万 5.13
4.50 千 4.78 百万 4.62
4.50 千 4.77 百万 4.61
企業概要
HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in fixed-income securities and options.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0