Janus Henderson Multi Asset

HIAIISH:LN
111.86
GBp
更新日時 2018/11/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
111.07 - 112.57
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.42%
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52週レンジ
111.07 - 112.57
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
111.86
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.675
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.6439
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.80 百万 154.80 百万 9.28
19.99 百万 19.88 百万 1.19
17.78 百万 18.00 百万 1.08
18.00 千 16.69 百万 1.00
14.08 百万 14.45 百万 0.87
104.00 千 14.24 百万 0.85
12.40 千 13.96 百万 0.84
12.14 百万 13.67 百万 0.82
12.00 千 13.48 百万 0.81
15.55 千 13.45 百万 0.81
企業概要
Janus Henderson Multi Asset Credit Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in secured loans, high-yield bonds, asset-backed securities and other secured credit exposures with a predominantly European credit and/or collateral focus.
住所
Henderson Global Investors Limited
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-