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Helaba Invest - HI-Absolute

HIABRET:GR
46.39
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.06 - 47.24
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.41
52週レンジ
46.06 - 47.24
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
46.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
266.727
設定日
01/02/2006
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.62
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
Stephan Schuemann
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.64 千 18.86 百万 6.94
8.00 千 8.73 百万 3.21
7.00 千 7.17 百万 2.64
5.00 千 5.80 百万 2.13
4.00 千 4.29 百万 1.58
4.00 千 4.25 百万 1.56
4.00 千 4.17 百万 1.54
4.00 千 4.15 百万 1.53
4.00 千 4.14 百万 1.52
4.00 千 4.07 百万 1.50
企業概要
HI-Absolute Return-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve adequate returns and steady capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in debt securities but may invest up to 20% in equities and equity-related securities of European issuers.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0