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Hermes Investment Funds PLC

HHYRUAH:ID
2.42
USD
0.00
0.09%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.10 - 2.42
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
2.42
52週レンジ
2.10 - 2.42
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
2.4164
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
131.969
設定日
03/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fraser Lundie / Andrey Kuznetsov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.75 千 17.15 百万 8.98
3.95 千 4.85 百万 2.54
4.95 千 4.13 百万 2.16
4.71 千 4.10 百万 2.15
4.14 千 3.92 百万 2.05
5.03 千 3.63 百万 1.90
4.29 千 3.54 百万 1.85
4.08 千 3.33 百万 1.74
4.18 千 3.22 百万 1.69
3.22 千 3.17 百万 1.66
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Global High Yield Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a high level of income. The Fund invests its assets in a diversified portfolio of high-yield debt securities.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250