HHY Fund

HHY:AU
ASE
0.0630
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/10
前日終値
0.0630
52週レンジ
0.0580 - 0.1350
1年トータルリターン
-37.00%
年初来リターン
-49.60%
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出来高
17,723
前日終値
0.0630
52週レンジ
0.0580 - 0.1350
1年トータルリターン
-37.00%
年初来リターン
-49.60%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
0.084
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2009)
207.801
設定日
04/08/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.86%
乖離率52週平均値
-13.78%
ファンドマネージャ
TRISTAN DARWIN / ROSS PRITCHARD
直近配当額 ( 07/29/2014)
0.258
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-3.08%
3年トータルリターン
-14.31%
5年トータルリターン
-12.49%
企業概要
HHY Fund is a listed investment trust incorporated in Australia. The Fund aims - to provide a regular source of income. The Fund provides exposure to high yield securities in the form of loans and hybrid securities. The loans may comprise of mezzanine, subordinated, or senior loans. The hybrid securities may be listed - or unlisted.
住所
Hasting Funds Management Ltd
Level 15
90 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Australia
電話番号
61-3-9654-4477