HOF Hoorneman Value Fund

HHVF:NA
EN Amsterdam
29.89
EUR
0.06
0.20%
更新日時 2018/10/19
始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.89 - 29.89
前日終値
29.95
52週レンジ
29.31 - 33.99
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-6.52%
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始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.89 - 29.89
出来高
913
前日終値
29.95
52週レンジ
29.31 - 33.99
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-6.52%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
29.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
122.349
設定日
09/28/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.74%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
NAJIB NAKAD
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.07%
3年トータルリターン
3.98%
5年トータルリターン
6.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 3.93 百万 3.03
105.96 千 3.91 百万 3.02
155.26 千 3.83 百万 2.96
3.88 千 3.54 百万 2.73
424.26 千 3.36 百万 2.60
4.40 千 3.26 百万 2.52
2.47 千 3.14 百万 2.43
2.08 百万 3.08 百万 2.38
483.05 千 2.95 百万 2.28
70.04 千 2.93 百万 2.26
企業概要
VPV Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Netherlands. The fund aims for long term growth through investing in undervalued securities, keeping risk minimized through diversification. The goal is to maximize the absolute return and not to outperform a benchmark.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777