Janus Henderson Horizon Tota

HHTRX2E:LX
98.49
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.37 - 101.90
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
98.53
52週レンジ
98.37 - 101.90
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
98.49
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
954.113
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.38 千 46.58 百万 4.83
44.11 千 34.68 百万 3.59
0.00 33.13 百万 3.43
44.83 千 28.93 百万 3.00
26.30 千 21.55 百万 2.23
14.08 千 18.65 百万 1.93
14.31 千 15.54 百万 1.61
23.78 千 14.45 百万 1.50
1.62 百万 12.70 百万 1.32
9.16 千 9.19 百万 0.95
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050