Janus Henderson Horizon Tota

HHTRA2U:LX
115.63
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.32 - 117.20
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
115.64
52週レンジ
114.32 - 117.20
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
115.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
954.113
設定日
04/25/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.13 千 36.55 百万 3.90
4.83 千 28.93 百万 3.09
24.40 千 24.48 百万 2.61
36.06 千 23.09 百万 2.46
26.30 千 22.59 百万 2.41
14.08 千 17.92 百万 1.91
14.31 千 14.60 百万 1.56
3.78 千 14.50 百万 1.55
9.16 千 9.18 百万 0.98
7.31 千 8.30 百万 0.89
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050