Janus Henderson Horizon Tota

HHTRA2E:LX
107.32
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.10 - 112.03
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
107.27
52週レンジ
107.10 - 112.03
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
107.32
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
939.074
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.16 千 34.87 百万 3.64
38.13 千 31.14 百万 3.25
3.23 百万 26.12 百万 2.72
42.77 千 25.36 百万 2.64
23.92 千 24.09 百万 2.51
15.75 千 20.33 百万 2.12
19.14 千 19.65 百万 2.05
12.82 千 16.45 百万 1.72
14.31 千 16.39 百万 1.71
12.06 千 10.04 百万 1.05
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050