Janus Henderson Horizon Tota

HHTRA2E:LX
106.78
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.23 - 112.03
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
106.70
52週レンジ
106.23 - 112.03
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
106.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
904.656
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
891.00 161.65 百万 17.20
741.00 51.36 百万 5.47
444.00 45.40 百万 4.83
47.14 千 40.42 百万 4.30
61.88 千 40.12 百万 4.27
39.32 千 39.02 百万 4.15
29.75 千 38.16 百万 4.06
39.12 千 32.96 百万 3.51
6.61 百万 30.29 百万 3.22
33.38 千 28.22 百万 3.00
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050