Janus Henderson Horizon Tota

HHTRA1E:LX
90.84
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.64 - 93.48
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
90.91
52週レンジ
90.64 - 93.48
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
90.84
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
960.740
設定日
04/11/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.744292
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.47 千 45.53 百万 5.09
40.71 千 33.88 百万 3.79
27.74 千 32.53 百万 3.63
26.01 千 26.83 百万 3.00
25.04 千 25.20 百万 2.82
21.55 千 24.45 百万 2.73
26.30 千 22.79 百万 2.55
9.65 千 8.25 百万 0.92
6.00 千 6.02 百万 0.67
4.90 千 5.58 百万 0.62
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050