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Janus Henderson Horizon Tota

HHTRA1E:LX
86.74
EUR
0.11
0.13%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.22 - 89.39
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
86.63
52週レンジ
85.22 - 89.39
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
86.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
869.191
設定日
04/11/2013
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.658043
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
Chris Diaz / Andrew Mulliner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.69 千 56.46 百万 6.75
51.81 千 37.94 百万 4.53
54.77 千 37.63 百万 4.50
222.00 32.38 百万 3.87
322.26 百万 22.65 百万 2.71
2.24 百万 21.52 百万 2.57
21.10 千 21.16 百万 2.53
20.00 千 18.46 百万 2.21
17.40 千 17.89 百万 2.14
13.05 千 16.92 百万 2.02
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-